Situati

O objetivo deste módulo é garantir que todas as faturas, relativas à importação e à exportação, registradas no sistema sejam efetivamente pagas ou recebidas dentro dos prazos negociados.

Mantendo interfaces automáticas com os módulos de importação e exportação do ECOMEX e com os módulos de Contabilidade, Contas a Pagar e Receber dos ERP’s, o sistema libera os funcionários da área de câmbio para se dedicarem com maior atenção e tranqüilidade às cotações, fechamento dos contratos e análises do fluxo de caixa. Isso só é possível devido ao alto nível de integração on-line oferecido pelo ECOMEX Câmbio.

ESCOPO

Com o ECOMEX Câmbio, a própria área de câmbio da empresa ou sua corretora realiza as cotações e fechamentos de contratos. Combinando filtros, uma ferramenta de simulação gera lotes de documentos (faturas comerciais) de pagamentos ou recebimentos, permitindo, por exemplo, selecionar os pagamentos de um fornecedor para determinada data e moeda ou os recebimentos para uma moeda e um intervalo de datas de vencimento, entre outras seleções.

Para fins de documentação ou auditoria, é possível efetuar cotações de todos os lotes gerados e registrar suas informações, gerando os contratos de câmbio para os documentos dos lotes cotados, além de efetuar cotações de empréstimos como contratos de ACC.

O sistema também permite o controle de comissões e de despesas (numerários), além da emissão de documentos como saques, cartas-remessa, notas de crédito de comissões, “STATEMENT OF ACCOUNT” e minuta de contrato para corretoras.

Assim como o processo de liquidação, os financiamentos de importações e exportações são totalmente controlados pelo sistema, permitindo liquidações parciais e cálculo de juros de deságio. No caso de importação à vista ou financiada, as informações dos contratos são transferidas automaticamente do ECOMEX Câmbio para o ECOMEX Importação, antes do registro da DI.

Existem várias possibilidades de consultas e relatórios que permitem gerenciar todas as informações relativas aos pagamentos e recebimentos internacionais, em qualquer moeda, como documentos vencidos e a vencer, limites de crédito dos clientes, contratos com saldo em aberto etc.